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小管也經(jīng)常遇到客戶咨詢說總賬的財務(wù)報表不平、不準(zhǔn)確等，今天我們就來了解如何使用總賬方面的自定義報表設(shè)計、如何利用自定義報表為公司量身定做一套財務(wù)報表。
自定義報表設(shè)計是針對不同的需要可以定制報表設(shè)計進(jìn)行自定義查詢的報表設(shè)計器。
系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置了以新會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計、小企業(yè)會計為例的利潤表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、年度損益統(tǒng)計表的系統(tǒng)模板。系統(tǒng)模板不能修改和刪除，只可以被復(fù)制為個人模板。
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總賬管理---財務(wù)報表---自定義報表設(shè)計---選中左邊的系統(tǒng)模板，然后點擊下方的復(fù)制按鈕---點開個人模板---選中復(fù)制過來的模板名稱---點擊下方設(shè)計報表按鈕---彈出選擇分支機構(gòu)界面，這里的機構(gòu)需要選擇獨立核算機構(gòu)，并且該機構(gòu)已經(jīng)分配了會計科目。
2
設(shè)計界面各項目名稱以及表名等，可以手動輸入；取數(shù)公式，可以通過右鍵菜單的輸入公式錄入。
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選擇對應(yīng)的公式單元格點擊右鍵---輸入公式---打開公式輸入界面，存在日期函數(shù)、查詢條件函數(shù)和總賬函數(shù)。先從*一列中選擇函數(shù)類型.再從第二列選擇函數(shù)。雙擊選中的函數(shù)，下表框中自動出現(xiàn)函數(shù)格式。
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總賬函數(shù)，包含了六大函數(shù)類型：
�、倌瓿跤囝~[QC]
�、谄谀┯囝~[QM]
�、郛�(dāng)期發(fā)生額[XFS]
�、墁F(xiàn)金流量累計數(shù)[XJLL]
�、堇塾嫲l(fā)生額[LFS]
�、蕃F(xiàn)金流量發(fā)生額[XJFS]
下面以年初余額[QC]錄入為例，
在雙擊該函數(shù)或者點參考輸入后彈出參數(shù)錄入界面，如下圖：
函數(shù)編碼、名稱以及幣種，灰色，不能修改。
會計年度：可以選當(dāng)前年度或者保持默認(rèn)的年。
會計期間：可以選系統(tǒng)設(shè)置的任何一個期間或者保持默認(rèn)的月。
科目方向：默認(rèn)，也可以選擇借或者貸。
輔助核算：不勾選表示不按輔助核算統(tǒng)計，勾選，可以選擇單個項目或者全部。
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例如資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款需要統(tǒng)計其他應(yīng)收款1+其他應(yīng)收款2兩個科目之和，那么設(shè)置公式時選擇了其他應(yīng)收款1后點擊加號后，再選擇其他應(yīng)收款2。點擊表尾的公式驗證，驗證通過的，確定。完成公式錄入的操作。
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總賬管理---自定義報表查詢—資產(chǎn)負(fù)債表中查詢出來的結(jié)果中其他應(yīng)付款便是其他應(yīng)付款1和其他應(yīng)付款2之和。 |
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